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目 录
第一部分：广西教育杂志社概况
一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：广西教育杂志社2021年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广西教育杂志社2021年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况。 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况。 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：广西教育杂志社概况
一、主要职能
广西教育杂志社是自治区编委批准的自治区教育厅直属的具有独立法人资格的全额拨款正处级事业单位，成立于1987年10月。杂志社拥有事业编制10个，现实际在编人员9人，退休人员11人,聘用人员38人。单位宗旨和业务范围是：执行国家有关出版的政策法规，坚持四项基本原则，紧紧围绕教育改革与发展的中心工作，大力宣传党的教育方针、政策，宣传教育改革理念，交流教育教学经验；编辑出版发行《广西教育》《学苑创造》等刊物。 二、部门决算单位构成 我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。 第二部分：广西教育杂志社2021年部门决算报表
（此部分另附表格，详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表）
第三部分：广西教育杂志社2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1834.18万元，其中本年收入1586.27万元。较2020年决算数减少96.08万元，下降5.71%。收入具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入72.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数减少26.47万元，下降26.85%。主要原因是在职转退休人员而减少的人员费用支出。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元。 4.事业收入1505.43万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如：编辑出版发行《广西教育》《学苑创造》等刊物获得的收入。较2020年决算数减少78.33万元，下降4.95%，主要原因是受市场竞争影响发行收入下降。 5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6.其他收入8.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加8.72万元，增长100%，主要原因是当年疫情期间根据税收优惠政策减免的税收。 7.使用非财政拨款结余247.90万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加247.91万元，增长100%，主要原因是当年事业收入下降，为确保单位业务顺利开展，因此使用非财政拨款结余弥补本年度收入减少的缺口。 8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （二）本部门2021年度总支出1834.18万元，其中本年支出1834.18万元。较2020年决算数增加691.22万元，增长60.48%。支出具体情况如下： 1.教育支出（类）1818.49万元，主要用于开展出版发行期刊及其辅助活动发生的支出。较2020年决算数增加695.31万元,增长61.91%,主要原因是上一年受疫情影响，招投标工作进度缓慢，致使2020年部分尚未支付的印刷费在本年支出。 2.社会保障和就业支出7.09万元,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算数减少1.95万元,下降21.57%,主要原因是在职在编人员退休导致实有人员减少从而使基本工资相应减少，按比例计提的社会保障类等支出也相应减少。 3. 医疗卫生与计划生育支出3.28万元, 主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。较2020年决算数减少0.68万元,下降17.17%,主要原因是在职在编人员退休导致实有人员减少从而使基本工资相应减少，按比例计提的医疗卫生类等支出也相应减少。 4.住房保障支出（类）5.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数减少1.46万元,下降21.53%，主要原因是在职在编人员退休导致实有人员减少从而使基本工资相应减少，按比例计提的住房保障类等支出 也相应减少。 5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少539.39万元，主要原因是当年事业收入大幅度减少，年底结余分配相应减少。 6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 广西教育杂志社2021年度一般公共预算支出72.13万元，较2020年决算数减少26.47万元,下降26.85%。其中：基本支出70.94万元，项目支出1.19万元。下降的主要原因是在职转退休人员，统筹内的工资由社保局管理发放，并相应减少在职人员的人员经费支出。 2021年度一般公共预算支出年初预算为79.59万元,支出决算为72.13万元。完成年初预算的90.63%。 1．教育支出（类）支出决算56.44万元，年初预算63.90万元，完成年初预算的88.33%，主要根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 2．社会保障和就业支出（类）支出决算7.09万元,年初预算7.09万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。 3．卫生健康支出（类）支出决算3.28万元，年初预算3.28万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工基本医疗保险支出。 4．住房保障支出（类）支出决算5.32万元，年初预算5.32万元，完成年初预算的100%，主要用于按国家政策规定为在职职工计缴的住房公积金支出。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.94万元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出54.10万元，完成年初预算数的89.66%。预决算差异的主要原因是在职转退休人员，统筹内的工资由社保局管理发放，并相应减少在职人员的经费支出。 （二）商品和服务支出13.90万元,完成年初预算的91.93%。预决算差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制支出。 （三）对个人和家庭补助支出2.94万元,完成年初预算数的100%。决算数与预算数持平。 四、2021年度政府性基金支出决算情况。 广西教育杂志社2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 广西教育杂志社2021年度国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.49万元，完成年初预算数的96.94%，比上年增加1.72万元，主要原因是本年疫情有所得到控制，工作基本恢复运行。其中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.49万元；公务接待费支出决算0万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西教育杂志社 1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中： 公务用车购置支出0元。公务用车运行费支出3.49万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.82万元，主要原因是本年疫情有所得到控制，工作基本恢复运行。车辆运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， 广西教育杂志社 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.49万元，平均每辆3.49万元。 （三）公务接待费支出0万元，完成预算数的0%，比上年增长0万元。国内公务接待批次0次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 七、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2021年本部门机关运行经费支出0元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2020年增加（减少）0元，增长（降低）0。 （二）政府采购支出情况说明。 2021年本部门政府采购支出总额456.16万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出453.95万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0% （三）国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2021年广西教育杂志社公开报表.xls |
