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目 录 第一部分：广西教育杂志社概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：广西教育杂志社2016年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：广西教育杂志社2016年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分：广西教育杂志社概况 一、主要职能 广西壮族自治区广西教育杂志社是自治区编委批准的自治区教育厅直属的具有独立法人资格的全额拨款正处级事业单位，成立于1987年10月。杂志社拥有事业编制15人，现实际在编人员10人，退休人员8人，聘用人员41人。其宗旨和业务范围是：执行国家有关出版的政策法规，坚持四项基本原则，紧紧围绕教育改革与发展的中心工作，大力宣传党的教育方针、政策，宣传教育改革经验，传达教育教学。编辑出版发行《广西教育》、《学苑创造》等刊物。 二、部门决算单位构成 2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位1个。 第二部分：广西教育杂志社2016年部门决算报表         第三部分：广西教育杂志社2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况。 （一）收入总计1913.95万元。 1．财政拨款收入102.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。 2．事业收入1811.23万元为事业单位开展业务活动取得的收入。如：编辑出版发行《广西教育》、《学苑创造》等刊物取得的收入。 3．经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如： 5．用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计1913.95万元。包括： 1．教育支出（类）1626.89万元：主要用于开展出版发行刊物及其辅助活动发生的支出。 2．医疗卫生与计划生育支出3.33万元：主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。 3．住房保障支出（类）5.00万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 4．结余分配278.73万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 5．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 广西教育杂志社2016 年度一般公共预算支出102.72万元，其中：基本支出85.94万元，项目支出16.78万元。 1．基本支出 基本支出中的工资福利支出为60.33万元，主要用于在职人员的基本工资、社会保障缴费支出等；商品服务支出为18.84万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出为6.77万元，主要用于退休人员的退休费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。2．项目支出 项目支出中的工资福利支出为16.78万元，主要用于在职人员的绩效工资及追加的人员经费支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。 广西教育杂志社2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出85.94万元，其中：人员经费67.10万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费；公用经费18.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.16万元；公务接待费支出决算0.15万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排广西教育杂志社1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出2.16万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行费年初预算3.49万元，年末实际支出2.16万元，同比下降12%。变化原因是加强车辆管理、控制使用。车辆运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西教育杂志社1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.16万元，平均每辆2.16万元。 （三）公务接待费年初预算为0.17万元，年末实际支出0.15万元,上年公务接待支出为零。国内公务接待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明。 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2016年本部门机关运行经费支出0.00万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。 （二）政府采购支出情况说明。 2016年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元，占年初预算0.00%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
