|
目 录 第一部分：广西教育杂志社概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：广西教育杂志社2019年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：广西教育杂志社2019年度部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况。 二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2019 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：广西教育杂志社概况 一、主要职能 广西教育杂志社是自治区编委批准的自治区教育厅直属的具有独立法人资格的全额拨款正处级事业单位，成立于1987年10月。杂志社拥有事业编制10人，现实际在编人员10人，退休人员11人，聘用人员41人。其宗旨和业务范围是：执行国家有关出版的政策法规，坚持四项基本原则，紧紧围绕教育改革与发展的中心工作，大力宣传党的教育方针、政策，宣传教育改革理念，交流教育教学经验。编辑出版发行《广西教育》《学苑创造》等刊物。 二、部门决算单位构成 2019年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位1个。 第二部分：广西教育杂志社2019年部门决算报表 （此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表） 第三部分：广西教育杂志社2019年度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况。 （一）收入总计1360.18万元。较2018年决算数1593.73万元减少233.55万元,下降14.65%。收入具体情况如下： 1.财政拨款收入111.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数127.53万元减少15.58万元,下降12.22%。主要原因是在职在编人员退休而减少的人员费用。 2.事业收入1248.23万元为事业单位开展业务活动取得的收入。如：编辑出版发行《广西教育》《学苑创造》等刊物获得的收入。较2018年决算数1466.20万元减少217.97万元，下降14.87%,主要原因是受市场竞争影响发行收入下降。 3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计1704.98万元。较2018年决算数1593.73万元增加111.25万元，增长6.98%。支出具体情况如下： 1.教育支出（类）1683.59万元，主要用于开展出版发行刊物及其辅助活动发生的支出。较2018年决算数1373.48万元增加310.11万元，增长22.58%，主要原因是当年新增了劳务派遣人员及支付上一年度未支付的书刊印刷费。 2.社会保障和就业支出10.97万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。 3. 医疗卫生与计划生育支出3.84万元， 主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。较2018年决算数4.87万元减少1.03万元，下降21.15%，主要原因是在职在编人员退休而减少的人员费用。 4.住房保障支出（类）6.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数7.3万元减少0.72万元，下降9.86%，主要原因是在职在编人员退休而减少的人员费用。 5.年末结转和结余2.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。 广西教育杂志社2019 年度一般公共预算支出109.14万元，较2018年决算数118.20万元减少9.06万元,下降7.66%。其中：基本支出90.24万元，项目支出18.90万元。 2019年度一般公共预算支出年初预算为111.95万元，支出决算为109.14万元。完成年初预算的97.49%。 1．教育支出（类）支出决算87.75万元，年初预算90.56万元，完成年初预算的96.90%，主要根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 2．社会保障和就业支出（类）支出决算10.97万元,年初预算10.97万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。 3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出决算3.84万元，年初预算3.84万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工基本医疗保险支出。 4．住房保障支出（类）支出决算6.58万元，年初预算6.58万元，完成年初预算的100%，主要用于按国家政策规定为在职职工计缴的住房公积金支出。 三、2019年度政府性基金支出决算情况。 广西教育杂志社2019年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。 四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出90.24万元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出76.18万元，完成年初预算数的99.44%。 （二）商品和服务支出12.78万元，完成年初预算的86.86%。 （三）对个人和家庭补助支出1.28万元，完成年初预算数的100%。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.95万元；公务接待费支出决算0.05万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排广西教育杂志社 1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行费年初预算3.49万元，年末实际支出2.95万元。车辆运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西教育杂志社 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.95万元，平均每辆2.95万元。 （三）公务接待费年初预算为0.14万元，年末实际支出0.05万元。国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明。 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2019年本部门机关运行经费支出0.00万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。 （二）政府采购支出情况说明。 2019年本部门政府采购支出总额564.60万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出550.46万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019年度政府采购信息统计中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2019年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元，占年初预算0.00%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：广西教育杂志社2019年决算公开报表 |
